不要做中国经济的灯下黑,发车份额调至1.8份
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不要做中国经济的灯下黑,发车份额调至1.8份

来源:雪球网 2023-07-31 22:58:55

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先说下定投发车的情况,由于市场出现持续的修复行情,我们也决定对定投计划做出调整,从之前的每周一定投发车2份偏股型的基金投顾组合变更为这周的发车定投1.8份,保持偏债型的基金投顾组合0.3份的发车份额。

进入2023年尤其是最近几个月,市场中有一种声音在涌动,总觉得A股和港股会持续低迷,而美股、欧日印等市场会持续上涨,最开始还只是调侃,后面慢慢的还真的有人信以为真,申购国外市场基金的资金和普通投资者大量增加,真是让人不可思议。


(资料图)

不可思议的地方有两个方面,第一个是人性果然还是相通的,在追涨杀跌方面,即便是跨市场都不会阻碍这种冲动,第二个方面,居然真的有一些朋友同时看衰A股和港股,看多美日欧印等市场,而且分析的头头是道,什么国外的分析师策略师的消息等等。

我就纳了闷儿,作为一个普通的中国投资者,是否对国外市场了解充分?是否对日本的社会经济、对印度市场的情况了如指掌?说来说去可能都是一个大的逻辑和框架,但美日欧印经过持续的上涨,现在真的比A股和港股更有投资价值吗?它们现在从估值上看,从筹码的角度看,并不比A股有优势吧?

一说到A股和港股,那说的问题可就多了,从大的逻辑到股市存在的很多问题,什么大小非减持啊、上市公司造假啊、什么惩罚力度低啊等等,说的可清楚了;

就是不知道,为啥评论美国、日本、印度等市场的时候,咋就没有看到一些它们的具体问题呢?当然,不能否认,我们的市场确实存在很多问题,但我们要看到趋势,趋势是变得越来越规范了、越来越法制化了,还是相反?

老实讲,就这种对国内外市场不同的态度,真不太理解,说白了,明显就是追涨杀跌,自己给自己讲故事;

对于A股和港股,明显就是灯下黑,对自己能掌握和了解的人和事儿,只看到负面,对于自己根本不了解、不熟悉的人和事儿,反而充满了认可和兴趣。

当然,我们不是说不去关注和配置国外市场,只是我们从常识上就应该知道,目前A股和港股相对全球主要市场都算是一个洼地,此消彼长之下,优先配置国内市场是非常符合常理的。

如果未来国外市场出现了比较明确的低估机会,那个时候再去考虑,或许确定性就会更高一些。

回到今天(2023.07.31)的市场,最终上证指数收涨了15.11点,涨幅0.46%,收在了3291.04点,创业板指收涨17.14点,涨幅0.77%,收在2236.67点;

时隔数月,两市成交量再次回到万亿至上,收在了11052亿;

恒生指数收涨0.82%(Wind,2023.07.31)。

从我们跟踪和研究的主要细分指数看,今天除了中证生科等医药医疗指数之外,基本是一个普涨的局面;

其中表现最好的有基建工程收涨2.42%,恒生科技收涨1.87%,中证传媒收涨2.67%,而广泛受到关注的证券公司仅仅收涨了0.75%(Wind,2023.07.31)。

对于今天的行情,从论坛上看,好像很多人觉得有点失望,兴奋期待了一个周末,最后指数的上涨幅度很有限,但我们却觉得这是非常好的局面。

一方面,市场时隔这么久成交量终于再次突破万亿,显示了投资者对于市场是关注的,只是需要时机和确定性的机会;

另一方面,过分的期待“大强市”、大涨本身就是不理智的,经过最近这几年的建设,整个资本市场资金构成、稳定性、趋势性都有了很大的改变,慢慢涨、趋势性向上可能才是未来的常态。

就啰嗦这些吧,今天是周一,说得有点多,希望大家对经济、对市场有点信心,合理地制定个人的资产配置计划,在可控范围内,把握住A股和港股调整出来的中长期布局的机会。

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